CASH FLOW · FORECAST · LIQUIDITY
XLSXv1.0매크로 없음
현금흐름 관리
실적과 시나리오별 예상을 한 원장에 기록해 12개월 기초현금·순현금흐름·기말현금을 자동 롤포워드합니다.월별 현금 유입·유출과 최소현금 하한을 비교해 자금 부족 가능성을 미리 확인합니다.
파일명 cash-flow-management.xlsx · 최종 검수 2026-09-04
HARU UTILS KICK
흔한 양식에 한 번 더 생각한 장치
실적은 항상 반영하고 예상은 선택 시나리오만 반영해 중복 없이 최소현금 미달월을 보여줍니다.WHAT WORKS
들어 있는 기능
- 실적·예상·시나리오를 구분한 12개월 전망
- 기초현금부터 기말현금까지 월별 롤포워드
- 최소현금 미달 경고와 기말현금 차트
- 중복 전표·분류·금액·잔액 연결 검산
WHAT IS INCLUDED
포함 구성
- 01현금 요약
- 02현금 원장
- 03월별 전망
- 04설정
- 05사용 안내
QUICK START
샘플을 내 업무로 바꾸는 순서
소규모 사업자, 재무팀, 프로젝트·사업 운영 담당자에게 권장합니다.- 1
전망 시작월·기초현금·최소현금을 입력합니다.
- 2
현금원장에 유입·유출과 실적·예상을 기록합니다.
- 3
적용할 예상 시나리오를 선택합니다.
- 4
기말현금·미달월·MODEL STATUS를 은행 잔액과 대조합니다.